Passo a passo para um fluxo de caixa perfeito em sua empresa

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Realize um fluxo de caixa efetivo seguindo passos simples

Fazer um efetivo do fluxo de caixa é fundamental para manter suas finanças organizadas e equilibradas. Confira o passo a passo que preparamos para você!

Como gestor de uma empresa, você tem muito em que pensar: marketing, vendas, contratação e gerenciamento de funcionários etc.

Entretanto, uma das principais tarefas em que você deve estar concentrado é a gestão financeira. Com ela, você poderá acompanhar o desempenho financeiro de sua empresa, avaliar as áreas de força e fraqueza e fazer ajustes conforme necessário.

Para manter uma gestão financeira bem-sucedida, há algumas métricas importantes que você deve acompanhar regularmente; uma delas é o fluxo de caixa.

Trata-se de um dos indicadores mais importantes para os empreendimentos, tendo em vista que permite o controle quanto ao dinheiro que entra e sai do negócio, além de indicar os recursos financeiros disponíveis em um determinado período.

No entanto, o fluxo de caixa não é algo que você possa realizar uma vez e esquecer para sempre. É algo que demanda atenção e organização regularmente para que seja possível acompanhar a movimentação financeira da empresa, identificar problemas e resolvê-los antes que se tornem grandes prejuízos.

Por isso, no artigo de hoje, elaboramos um guia prático e atualizado sobre como manter o controle do fluxo de caixa de forma efetiva.

Acompanhe!

Afinal, o que é o fluxo de caixa e qual a sua importância?

Como já foi abordado na introdução, o fluxo de caixa é uma das principais ferramentas da gestão financeira, visto que representa todas as movimentações financeiras da empresa, ou seja, todas as suas entradas e as suas saídas.

Dessa forma, é a partir dele que podemos ter o registro, a organização, o controle e o acompanhamento de todas as receitas e de todas as despesas, de tudo o que entra e o que sai de uma empresa em um determinado período, bem como suas origens e datas.

Sendo assim, ele é considerado um dos mais importantes indicadores financeiros de uma empresa, pois permite que seja traçado um verdadeiro diagnóstico do negócio, que os gastos desnecessários sejam identificados, que as principais fontes de receitas sejam identificadas, se a sua empresa gasta mais do que fatura etc.

Para saber um pouco mais sobre os benefícios do fluxo de caixa, veja o tópico abaixo.

Benefícios de manter um fluxo de caixa bem elaborado

Agora que você já sabe o que, de fato, é o fluxo de caixa é hora de conhecer um pouco mais sobre os benefícios de manter essa ferramenta bem administrada. 

Dentre os principais benefícios, podemos destacar:

  • Maior compreensão da realidade financeira da empresa;
  • Monitoramento da situação financeira a curto, médio e longo prazo.
  • Possibilidade de fazer previsões de lucros e custos de forma mais acertada;
  • Tomar decisões estratégicas e mais assertivas;
  • Redução e/ou corte de custos e despesas sem prejudicar o bom funcionamento da empresa;
  • Proteção contra desvios e fraudes; e
  • Gestão financeira mais efetiva e lucrativa.

Para saber mais, acesse:

Os benefícios são inúmeros, como você pode observar. Por outro lado, caso você negligencie o seu fluxo de caixa, terá graves problemas em seu negócio. Saiba quais são eles a seguir.

Quais são as consequências de não realizar um bom fluxo de caixa?

São muitos os problemas que a sua empresa poderá enfrentar ao cometer erros no fluxo de caixa. Dentre elas, podemos citar:

  • Perder o controle das finanças;
  • Falsa compreensão da realidade financeira da empresa;
  • Gastar mais do que fatura;
  • Excesso de custos e despesas;
  • Acúmulo de dívidas;
  • Não conseguir pagar os funcionários e fornecedores;
  • Queda da lucratividade; e
  • Possibilidade de ir à falência e encerrar suas atividades.

A boa notícia é que você pode evitar todos esses problemas e manter a sua empresa protegida ao realizar o fluxo de caixa corretamente. Para tanto, preparamos algumas dicas para manter um controle efetivo e um passo a passo de como elaborar o fluxo de caixa sem erros. Confira!

Dicas para manter um controle de caixa bem-sucedido

  1. Não misture as contas da empresa com suas contas pessoais;
  2. Mantenha o registro do fluxo de caixa sempre atualizado (um registro diário é o mais recomendado);
  3. Registre todas as movimentações financeiras, até mesmo os menores valores;
  4. Especifique data e origem da movimentação;
  5. Utilize a tecnologia a seu favor, como planilhas ou softwares específicos;
  6. Sempre analise os dados obtidos;
  7. Realize uma projeção de gastos e ganhos futuros;
  8. Conte com o suporte de um escritório contábil.

Agora que você sabe como manter um bom controle do fluxo de caixa, conheça o passo a passo de como elaborá-lo!

Como fazer um fluxo de caixa efetivo? Passo a passo!

A fim de que você consiga elaborar um fluxo de caixa de sucesso, siga o passo a passo abaixo:

  1. Identifique o saldo inicial do empreendimento;
  2. Faça o levantamento de suas receitas e de suas despesas;
  3. Separe as receitas e as despesas em categorias;
  4. Estipule um período para realizar os registros;
  5. Registre todas as entradas no período determinado;
  6. Dê baixa em todas as saídas ocorridas nesse período;
  7. Mantenha o fluxo de caixa sempre atualizado;
  8. Invista em sistemas específicos para auxiliar na elaboração do fluxo de caixa.

Para ajudar nessa elaboração, acesse os materiais abaixo:

Atenção! Sabemos que, com tantas responsabilidades atribuídas ao gestor de uma empresa, realizar todos esses passos periodicamente pode ser bastante difícil. 

Sendo assim, para evitar erros nesse processo e para que você possa se dedicar às atividades principais de sua empresa, é fundamental contar com o suporte especializado de uma empresa contábil.

Conte conosco, do Escritório do Geraldo!

Nós, do Escritório do Geraldo, atuamos desde 1967 trazendo conhecimento, experiência, confiança e excelência na prestação dos mais diversos serviços da contabilidade, como gestão fiscal, trabalhista, societária etc.

Com os nossos serviços, a sua empresa irá manter um fluxo de caixa efetivo e uma gestão financeira de sucesso a fim de manter um negócio saudável, organizado e lucrativo.

Então, envie uma mensagem para que possamos conversar melhor sobre a sua situação e sobre como podemos ajudar você com o nosso suporte especializado.

Aguardamos o seu contato!

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Realize um fluxo de caixa efetivo seguindo passos simples. Para saber quais são esses passos, leia o artigo que preparamos!
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